Risicobeheer
In onderstaande tabel is de samenstelling en hoogte van het risicoprofiel van het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling, taakveld grondexploitaties opgenomen.
Omschrijving | € x 1 miljoen | Was (stadsbegroting 2021-2024) |
|---|---|---|
Waalsprong | 28.9 | 28.2 |
Koers West (Waalfront)*) | 3.6 | 4.3 |
Hezelpoort | 1.5 | 2.2 |
Onderwijs | 2.8 | 2.7 |
Overige risico’s | 1.3 | 0.6 |
Totaal risico’s | 38.1 | 38.0 |
Ten opzichte van de Stadsbegroting 2021-2024 is het risico Waalsprong toegenomen tot in totaal € 28,9 miljoen (oorzaken zijn onder andere extra kosten in verband met nieuw aanbestedingsbeleid en minder uitgeefbaar gebied dan was verwacht). Het risico Waalfront is met name gedaald door de subsidiegarantie. Door het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Waterveiligheid en de positieve beschikking op de subsidieaanvraag voetgangersbrug Waalfront is een deel van de subsidiegarantie ingevuld.
Mutaties vinden hun oorzaak verder in civieltechnische kosten en vertragingsrisico’s. Voor meer informatie verwijzen wij naar het onderdeel 'Risicoparagraaf'.
Het totale risicoprofiel van het taakveld grondexploitaties is daarmee nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de Stadsbegroting 2021-2024 met € 38,0 miljoen.
De risico’s kunnen maar beperkt door de gemeente met behulp van beheersmaatregelen worden beheerst. In de herzieningen van de verschillende planexploitaties zijn dergelijke maatregelen al voor een belangrijk deel doorgevoerd. Voor nadere informatie over de ontwikkeling van het risicoprofiel per planexploitatie verwijzen wij naar het naar het onderdeel 'Risicoparagraaf' en onderdeel 'Grondexploitaties'.
Tegen de achtergrond van het bovenstaande zijn in de Stadsbegroting structureel aanvullende financiële middelen gereserveerd om het weerstandsvermogen versneld te versterken of om een voorziening te kunnen treffen voor hogere exploitatietekorten dan nu voorzien. Pas in een later stadium kan worden bepaald of deze maatregelen toereikend blijken te zijn. Adequate en systematische monitoring van de risico’s heeft dan ook hoge prioriteit.
Investeringsrisico’s
Naast de risico’s van de planexploitaties zijn er ook risico’s te onderscheiden bij de investeringen. Bij het analyseren van de investeringen gedurende de looptijd wordt bezien of het oorspronkelijke krediet voldoende is of dat zich nog risico's kunnen voordoen. Wanneer overschrijding zeker is, wordt een aanvullend krediet aangevraagd bij uw raad. Zolang het in de risicosfeer ligt, wordt het opgenomen in deze paragraaf. Op basis van huidige kennis en inzichten signaleren we de volgende risico’s met betrekking tot investeringen.
