Grondexploitaties

Waalsprong

G294 Vlek 37 Woenderskamp

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw en een kindcluster in Woenderskamp.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2020; omzet € 51.859.000,-; resultaat € - 5.990.000,-.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033.

2. Projectgegevens

Programma

Woningen

967 stuks

Parkeren

Afgestemd op hoeveelheid woningen en voorzieningen en de daarvoor geldende parkeernormen.

Bedrijvigheid

4.300 m2 BVO c.q. 4.681 m2 terrein (beiden geschat)

Openbare ruimte

184.390 m2 (incl. Dijkzone deel Woenderskamp)

Opp. plangebied

307.191 m2 (incl. Dijkzone deel Woenderskamp)

Ontwikkelaar intern
Ontwikkelaar extern

E. van Petersen

Nog niet bekend

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In het exploitatiegebied Woenderskamp is de planontwikkeling nagenoeg gereed en de uitvoering in volle gang.
We maken onderscheid in het binnengebied (tussen Griftdijk-Noord en singel) en de dijkzone (tussen singel en dijk).
Planvorming Binnengebied.
De planvorming is hier nagenoeg afgerond. Behalve deelplan 1 en een klein deel langs de Griftdijk-Noord zijn alle deelplannen ontwikkeld en verkocht.
Planvorming Dijkzone.
Het resultaat van de tender voor de deelplannen 2 (deels, het ander deel ligt samen met de deelplannen 3 en 4, in Hof van Holland) is in deze herziening reeds verwerkt. Voor het resterend deelplan 1 is de uitwerking in concept gereed en zal er hier nog nadere onderhandeling moeten plaatsvinden.

4. Financiën

Projectkosten

Projectopbrengsten

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Verwervingen

10.509.000

10.584.000

Woningbouw

51.081.000

55.883.000

Bouw- en woonrijp maken

15.096.000

14.676.000

Niet-woningbouw

770.000

-1.866.000

Plankosten

4.983.000

7.620.000

Overige opbrengsten

-1.156.000

3.045.000

Overige kosten

0

0

Opbrengstenstijging

1.164.000

20.000

Rente en kostenstijging

13.365.000

12.210.000

Totale kosten

43.953.000

45.110.000

Totale opbrengsten

51.859.000

57.082.000

Gerealiseerd tot datum

34.299.000

35.603.000

Gerealiseerd tot datum

8.313.000

23.774.000

Gerealiseerd in periode

5.525.000

1.304.000

Gerealiseerd in periode

7.803.000

15.461.000

Nog te realiseren

9.655.000

9.507.000

Nog te realiseren

43.545.000

33.309.000

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €    11.972.000,- voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021      €      9.254.000,- voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020         €      5.990.000,- voordelig
Verschil in NCW                  €      3.264.000,- voordelig

Toelichting verschillen
De post bouw- en woonrijp maken is met ca. € 0,4 miljoen afgenomen. Alle kosten zijn op basis van een algehele nieuwe inventarisatie, aangevuld met de nog openstaande verplichtingen en een verdere opname van aanvullende werkzaamheden opgesteld. Op deze manier zijn ook de inmiddels aanwezige aanbestedingsresultaten van diverse werkzaamheden “ingerekend”.
De post plankosten is op basis van voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2020 algemene inschattingen voor de drie genoemde gebieden samen zijn gemaakt.
De post opbrengsten woningbouw is met € 4,8 miljoen toegenomen. Voor een groot deel hangt dit samen met het tenderresultaat bebouwbare dijk én de andere verwachtingen.
De post niet-woningbouw is met € 2,6 miljoen afgenomen vanwege het opnemen van de aftrekpost infra van de tender bebouwbare dijk (circa € 2,8 miljoen) én het opnemen van het niet woningbouwprogramma van de tender bebouwbare dijk (circa € 0,2 miljoen).
De post overige opbrengsten is vanwege vervallen aftrekposten gebouwd parkeren (zoals in de tender bebouwbare dijk nu verdisconteert in de woningbouwopbrengsten) én de inmiddels geëffectueerde afroomclausule in de deelplannen 2 en 4 en de verwachting hiervan voor deelplan 5/6 met € 4,2 miljoen verbeterd.
De opbrengststijging neemt, enerzijds vanwege de in 2020 gerealiseerde uitgiften en anderzijds vanwege de aangepaste percentages met ruim € 1,1 miljoen af.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

Woenderskamp

Programma 2020
cfm VGP 2020

UITGEGEVEN
in 2020

Programma 2021
cfm VGP 2021

Deelplan 2 Binnen; proj.

32

31

Deelplan 2 Binnen; kavels

8

8

Deelplan 4 Binnen; proj.

124

124

Deelplan 4 Binnen; proj.

34

34

Deelplan 5 Binnen; proj.

130

130

Deelplan 1 Dijkzone; proj.

65

77

Deelplan 2 Dijkzone; tender

329

Deelplan 1 Binnen; proj.

37

Deelplan 3 Binnen; proj.

2

2

Deelplan 5 Binnen; proj.

2

5

5. Risico(beheersing)

In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34