Waalsprong

Project op de kaart

G296 Vlek 38 Hof v Holland

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van een centrum in Hof van Holland, bestaande uit woningbouw, winkels, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen en het realiseren van diverse andere deelplannen met voornamelijk een woningbouwprogramma.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2020; omzet € 110.003.000,-; resultaat € - 29.937.000,-.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033.

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In het exploitatiegebied Hof van Holland is in 2020 veel progressie gemaakt in de planvorming.
We maken onderscheid in het Binnengebied (tussen spoorlijn en t/m singel) en de dijkzone (tussen singel en dijk).

Planvorming het Binnengebied
Naast de verdere uitwerking van het tendergebied in deelplan 2 is ook veel vooruitgang geboekt in de deelplannen 1, 3, 4 ,5 en 6. Er zijn uitgiftecontracten gesloten met ontwikkelaars in de deelplannen 3 en 4. Ook voor deelplan 1 met daarin de ontwikkeling van de sporthal, Stip & Sociaal wijkteam én het gezondheidscentrum van Cortese zal contractvorming begin 2021 kunnen plaatsvinden.

De andere ontwikkelingen in deelplan 1 zijn dat de sociale woningbouw door Talis en de ontwikkeling van de basisschool  later worden verwacht. Op de locatie van de in 2023 te ontwikkelen school is nu de tijdelijke winkel van Aldi, met daarin ook het nieuwe wooninformatiecentrum (WIC), inmiddels in gebruik genomen.
Het uitgiftecontract voor deelplan 5 (Living Inn) met daarin ook zorgwoningen zal naar verwachting in 2021 kunnen worden getekend. Er wordt verder overlegd over de ontwikkelingen van de deelplannen 8 (stationslocatie) en 10. Voor deelplan 7 wordt een uitgifte in tendervorm voorbereid.

Planvorming Dijkzone
Het resultaat van de tender voor de deelplannen 2 (deels, het ander deel ligt in Woenderskamp), 3 en 4 is in deze herziening reeds verwerkt. De andere deelplannen (5, 6, 7 en 8) zijn ten opzichte van 2019 niet veel gewijzigd. De verdere uitwerking zal hier nog moeten plaatsvinden.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €    44.005.000,- voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021      €    34.017.000,- voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020         €    29.937.000,- voordelig
Verschil in NCW                  €       4.080.000,- voordelig

Toelichting verschillen
De kosten bouw- en woonrijp maken zijn met circa € 3,9 miljoen afgenomen. De reden hiervan is dat de kosten direct zijnaangesloten op het ruimtegebruik. Verder is aangesloten op de stand van zaken van de verplichtingen en zijn de aanbestedingsresultaten ingeboekt. De door de tenderpartijen (vlek 2 centrum en bebouwbare dijk) aan te leggen infrastructurele werken zijn bij overige opbrengsten als kosten in mindering gebracht op de opbrengsten aldaar. De post activering (hier circa € 6 miljoen) is ook in mindering gebracht op de kosten bouw- en woonrijp maken.

De post plankosten is op basis van voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2020 algemene inschattingen voor de drie genoemde gebieden samen zijn gemaakt. Op dit moment zijn de plankosten € 2 miljoen hoger dan vorig jaar.
De post rente en kostenstijging neemt als gevolg van de nieuwe boekwaarde en de nog te verwachten investeringen en opbrengsten met bijna € 2 miljoen af.

De woningopbrengsten nemen met ca. € 4,8 miljoen toe. Voor een deel ligt de oorzaak in gerealiseerde afspraken waardoor de opbrengsten toenemen en voor een deel zijn de netto-opbrengsten van de tender bebouwbare dijk debet aan de stijging van de woningbouwopbrengsten.
De opbrengsten niet-woningbouw is met € 1,4 miljoen afgenomen.

Vanuit deelplan 1 zijn de diverse niet-woningbouw onderdelen zoals sporthal, Cortese, Stip/SWT en de door deze ontwikkelingen te verrekenen bijdragen (opbrengsten voor de gemeente) onder niet-woningbouw opgenomen.
Daarnaast is een aantal nieuwe opbrengstposten, zoals de voorzieningen in het tendergebied (deelplan 7) en het beoogde programma kantoren (deelplan 8) opgenomen.

Naast vorenstaande extra niet-woningbouw opbrengsten is hier ook een grote aftrekpost infra (circa € 2,5 miljoen) opgenomen vanuit de aanbieding tender bebouwbare dijk. Dat maakt dat het resultaat voor deze post per saldo afneemt met circa € 1,4 miljoen.

De post overige opbrengsten is met circa € 1,5 miljoen verbeterd. De vorig jaar opgenomen aftrekposten gebouwd parkeren voor het tendergebied bebouwbare dijk zijn nu vervallen vanwege de verrekening met de woningbouwopbrengsten. Ook is de aftrekpost gebouwd parkeren Dijkzone deelplan 1 vervallen vanwege een nu gekozen maaiveld oplossing voor het parkeren.

De opbrengststijging neemt, enerzijds vanwege de in 2020 gerealiseerde uitgiften en anderzijds vanwege de aangepaste percentages met bijna € 4,2 miljoen af.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied