G301 Waalsprong algemeen
1. Kerninformatie
Deze exploitatie bestaat uit de "inkomsten" die een dekking geven voor de voornamelijk infrastructurele investeringen die in de voormalige gemeentelijke Waalsprongexploitatie zijn voorzien. Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor placemaking/gebiedsmarketing, plangebied overstijgende plankosten en mogelijk nog te ontvangen subsidies die nog niet gelabeled zijn aan een susidiebeschikking. In de grondexploitatie zijn ook de gronden geadministreerd die voortkomen uit de voormalige grondexploitatie GEM Waalsprong en die niet toegedeeld zijn aan de verschillende deelgebieden. Uit deze deelexploitatie worden ook de activiteiten betaald die voortkomen uit het strategisch overleg met het Waterschap. Nijmegen dient o.a. twee keer per jaar de waterboekhouding te actualiseren.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | N.v.t. |
Opp. plangebied | 450 hectare totale Waalspronggebied (waarvan 2,9 ha buiten de gemeentegrens) |
Ontwikkelaar intern | E. van Petersen |
N.v.t. | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Elk half jaar informeren we de gemeenteraad over de stand van zaken van projecten in de Waalsprong. Daarnaast rapporteren we per deelexploitatie met de VGP specifiek over de recente ontwikkelingen. De meer algemene zaken als placemaking/gebiedsmarketing en plangebied overstijgende plankosten worden via deze exploitatie geregeld. Binnen deze deelexploitatie worden ook de subsidiabele kosten voor Niet Gesprongen Explosieven verwerkt. De kosten voor munitieonderzoek c.a. kunnen bij het Ministerie voor 68% gedeclareerd worden. Er is geïnventariseerd waar nog onderzoek moet plaatsvinden.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwerving | 30.566.000 | 30.566.000 | Woningbouw | 0 | 0 |
Bouw- en woonrijpmaken | 38.185.000 | 38.184.000 | Niet-woningbouw | 0 | 0 |
Plankosten | 104.474.000 | 104.425.000 | Overige opbrengsten | 202.901.000 | 202.077.000 |
Overige | -17.272.000 | -17.272.000 | Opbrengstenstijging | 3.000 | 0 |
Rente en kostenstijging | -29.148.000 | -29.229.000 | |||
Totaal geraamd | 126.805.000 | 126.674.000 | Totaal geraamd | 202.904.000 | 202.077.000 |
Gerealiseerd tot datum | 119.856.000 | 119.641.000 | Gerealiseerd tot datum | 194.070.000 | 194.923.000 |
Gerealiseerd in periode | -32.149.000 | -215.000 | Gerealiseerd in periode | 103.000 | 853.000 |
Nog te realiseren | 6.951.000 | 7.034.000 | Nog te realiseren | 8.834.000 | 7.154.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 75.402.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 58.289.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 57.672.000,- Voordelig
Verschil in NCW € 617.000,- Voordelig
Toelichting verschillen
De post Overige opbrengsten is met € 0,8 miljoen verlaagd. Dit komt door een actualisatie van de subsidieverwachtingen.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2021 van 2% naar 1,5% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,1 miljoen.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2021 van 2% naar 0% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft op dit deelplan echter nagenoeg geen effect.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
N.v.t. |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
