G303 WS Bedrijventerr.Rot.Dorpenzone vlek 15
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de ontwikkeling van een bioscoop, leisure en 50 woningen aan de noordoostzijde in de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 50 woningen |
|---|---|
Parkeren | Op eigen terrein |
Bedrijvigheid | Megabiscoop en leisure, samen circa 3 ha |
Openbare ruimte | Veel groen tussen bioscoop en woningbouw, circa 12 ha |
Opp. plangebied | Circa 20 ha |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Diversen | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
De megabioscoop en de leisure zijn gerealiseerd aan de westzijde van dit deelplan. In het voorjaar 2020 heeft de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan voor maximaal 50 woningen ten noorden van de Zandse Plas vastgesteld. Begin 2021 verwachten we in het kader van de tender te kunnen melden wie deze woningen gaat ontwikkelen.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwerving | 2.353.000 | 2.353.000 | Woningbouw | 9.739.000 | 11.264.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 3.266.000 | 3.519.000 | Niet-woningbouw | 3.209.000 | 3.338.000 |
Plankosten | 1.350.000 | 1.353.000 | Overige opbrengsten | 785.000 | 785.000 |
Overige | 5.000 | 5.000 | Opbrengstenstijging | 385.000 | 0 |
Rente en kostenstijging | 2.243.000 | 1.947.000 | |||
Totaal geraamd | 9.217.000 | 9.176.000 | Totaal geraamd | 14.118.000 | 15.387.000 |
Gerealiseerd tot datum | 7.596.000 | 7.764.000 | Gerealiseerd tot datum | 3.994.000 | 3.994.000 |
Gerealiseerd in periode | 190.000 | 168.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 0 |
Nog te realiseren | 1.622.000 | 1.413.000 | Nog te realiseren | 10.124.000 | 11.393.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 6.211.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 4.801.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 3.713.000,- Voordelig
Verschil in NCW € 1.088.000,- Voordelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is helemaal opnieuw berekend t.b.v. de tender. Daarmee veranderen ook de te activeren rioolkosten. Per saldo leidt dit tot een kostenverhoging van € 0,3 miljoen.
Verder zijn de grondprijzen aangepast aan het nieuwe grondprijzenadvies en vastgesteld t.b.v. de tender. Dit levert een voordeel op de opbrengsten Woningbouw op van € 1,5 miljoen.
De post opbrengsten voor Niet-woningbouw laat € 0,1 miljoen aan meeropbrengsten zien. Dit komt door een niet geraamde verkoop voor leisure.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2021 van 2% naar 1,5% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,3 miljoen.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2021 van 2% naar 0% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een negatief effect op dit deelplan van € 0,4 miljoen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
Woningen (aantal) | 16 | 0 | 50 |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
